C Können Hebelwirkung und das Verständnis der Marge das Risiko reduzieren?
Vielleicht.....hängt es davon ab, wie gut Sie das Produkt kennen.
CFDs bieten Ihnen eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, rund um die Uhr auf Aktien-, Rohstoff-, Währungs- und Krypto-Märkte zuzugreifen. Viele haben eine Meinung über die Richtung der Finanzmärkte, können sich aber nicht damit abfinden, sich hohen Kapitalrisiken auszusetzen.
In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die Optimierung der Kapitaleffizienz durch ein Finanzderivat namens Contract-for-Difference (CFD).
Das Ziel ist es, Ihnen einige Methoden zur Optimierung Ihres Risikokapitals durch den Einsatz von CFDs zu verdeutlichen.
Wie kann der Hebel mein Risikokapital maximieren?
Der im CFD-Handel verfügbare Hebel ermöglicht es Ihnen, Ihr Kapital effizienter einzusetzen.
Zum Beispiel, wenn Sie $1.000 in der Bank haben und dieses Kapital nutzen wollen, um über die Richtung des Kurses der Netflix-Aktien zu spekulieren, gibt es hier zwei Optionen:
- Kaufen Sie $1.000 von Netflix mit allem verfügbaren Kapital. Dies kann durch den Kauf von Netflix-Aktien über die Börse geschehen. Ihr Risiko wäre Netflix-Aktien im Wert von 1.000 US-Dollar.
In diesem Fall setzen Sie Ihre gesamten 1.000 US-Dollar dem Marktrisiko aus.
- Kaufen Sie Netflix CFDs auf Marge und nutzen Sie den 5:1 Hebel, der bei CFDs verfügbar ist. Dies ermöglicht es Ihnen, das gleiche Engagement von Netflix von 1.000 $ zu kontrollieren, indem Sie 200 $ des verfügbaren Kapitals nutzen.
In diesem Fall sind nur 200 $ Ihres Kapitals dem Marktrisiko ausgesetzt. Es wird jedoch empfohlen, eine überschüssige Marge auf Ihrem Konto zu halten, um das Risiko eines Margenabschlusses zu verringern.
In beiden Situationen hätten Sie ein Engagement gegenüber Netflix und die gleiche Art von Marktrisiken- und-chancen, aber in dieser Abbildung erhalten Sie das gleiche Maß an Marktrisiko, wenn Sie die folgenden Funktionen nutzen deutlich weniger des verfügbaren Kapitals.
Betrachten wir nun dieses Beispiel, indem wir Netflix durch Rohöl (CL) ersetzen:
Wie der Handel mit CFDs auf die Marge wirkt:
Der Rohöl-CFD könnte einen Wert von 50 $ haben, und Sie suchen ein Engagement von 5.000 $. Da CFDs als Margin-Produkt gehandelt werden, können Sie einen Wert von 5.000 $ Öl als CFD mit einer Margin von etwa 500 $ kaufen oder verkaufen, was nur 10% des Kontraktwertes entspricht.
Auf dem CFD-Markt ist Ihre Margeneinlage keine Teilzahlung für das CFD-Produkt, sondern ein Treuhandkonto, das Sie bei Ihrem Broker hinterlegen, um sicherzustellen, dass Sie in der Lage sind, die Zahlungsverpflichtungen aus Ihren CFD-Positionen zu erfüllen.
Ohne eine Margeneinlage wäre es für Ihren Broker unmöglich, sich gegen Marktrisiken zu schützen. Ihre CFD-Positionen werden zum Marktpreis bewertet, so dass die täglichen Gewinne gutgeschrieben werden und Verluste von Ihrem Konto auf Ihr Margen-Trading-Konto gebucht werden.
In beiden oben genannten Beispielen hätten Sie ein Engagement bei Netflix oder Rohöl und die gleiche Art von Marktrisiken und -chancen, da dieses Produkt aufgrund der Hebelwirkung, die CFDs bieten, es Ihnen ermöglicht, das gleiche Marktrisiko zu erzielen und gleichzeitig deutlich weniger Kapital einzusetzen.
Wie kann ich das Marktengagement erhöhen und gleichzeitig mein Margenabschlussrisiko reduzieren?
Die zwei Lösungen hierzu:
- Sie kennen Ihr Produkt
- Sie kennen Sie die Margin Close Out (MCO) Regel Ihres Brokers
Das Verständnis Ihres Produkts:
- Sie kennen Ihre Produkt-Margenanforderung
- Die Margenanforderungen liegen zwischen 0,5% und 50% des Handelswertes, je nachdem, ob Sie als Privat- oder Geschäftskunde eingestuft sind und welches Asset gehandelt wird.
Zum Beispiel: Die Margenanforderung für Einzelhandelskonten beträgt für Gold 5% und für professionelle Konten 0,5% des gesamten Handelsvolumens.
Privatkunde kauft 100 Gold-CFDs zu einem Preis von $1.500 für einen Handelswert im Wert von $150.000, der eine Marge von $7.500 erfordern würde, um ein Engagement von $150.000 zu haben.
Professioneller Kunde kauft 100 Gold-CFDs zu einem Preis von $1.500 für einen Handelswert von $150.000, der eine Marge von $750 erfordern würde, um ein Engagement von $150.000 zu erzielen.
- Sie kennen Sie die Margin Close Out (MCO) Regel Ihres Brokers
- Die MCO-Regel ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme, die den Privatkunden zusätzlichen Schutz bietet.
- Vorausgesetzt, Sie versuchen, die Marktpräsenz zu maximieren, können die Regeln hinter dem MCO zu Ihrem Vorteil beitragen und sogar dazu beitragen, Ihr Gesamtrisiko zu reduzieren.
Denken Sie daran, dass das Ziel dieses Artikels darin besteht, eine Methode zu diskutieren, die Ihr Eigenkapital maximieren kann!
Wenn Sie eine Position aufstocken oder einen Verlust erleiden und Ihr Konto nicht mehr die Margenanforderungen erfüllt, erhalten Sie einen Margen Call, bei dem Sie entweder Geld auf das Konto einzahlen müssen oder reduzieren Sie Ihre Positionen, bis die Mindestmargenanforderungen erfüllt sind.
Die MCO-Regel ist ein Vorgang, der das automatische Schließen Ihrer offenen Positionen auslöst, wenn die Gesamtmarge auf Ihrem Konto unter 50% der erforderlichen Anfangsmarge fällt.
Abbildung 1: Konto mit 2 offenen Positionen
- Das obige Konto hat einen Kontostand von 114,36 $
- Das Marktengagement beträgt $838.21
- 85,77 $ ist die verwendete Marge erforderlich, um das Marktengagement aufrechtzuerhalten 838,21 $.
- Wenn der Kontostand unter 50% (42,88 $) der verwendeten Marge (85,77 $) fällt, wird die MCO-Regel ausgelöst und Ihre offenen Positionen werden automatisch geschlossen
Abbildung 2: Gleiches Konto mit 3 offenen Positionen (erhöhtes Engagement)
- Das Marktengagement wird von 838,21 $ auf 933,11 $ erhöht, indem eine dritte Position hinzugefügt wird
- Die verwendete Marge stieg von $85,77 auf $95,52
- Wenn der Kontostand unter 50% (47,76 $) der verwendeten Marge (95,52 $) fällt, wird die MCO-Regel ausgelöst und Ihre offenen Positionen werden automatisch geschlossen
- Die Erhöhung des Engagements führt zu einer Erhöhung der verwendeten Marge.
- Dabei kann eine Erhöhung der verwendeten Marge (erhöhtes Marktrisiko) zu Ihren Gunsten ausfallen, da im Hinblick auf die Reduzierung des Risikos, ein MCO-Ereignis auszulösen, das Risiko reduziert wird
Und so können Sie das Marktengagement erhöhen und gleichzeitig das Margenabschlussrisiko reduzieren
Viel Glück und ein erfolgreiches Trading.
Source: FXGM Investment Research Department